企業分析 NN Group N.V.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (29.06%) はセクター平均 (-6.13%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 5.48% は 100% を下回っており、5.74% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (55.64 $) は公正評価 (51.73 $) よりも高いです
- 配当金 (4.86%) はセクター平均 (7.46%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.43%) は部門平均 (ROE=71.89%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NN Group N.V. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.6% | 0% | 4.4% |
| 90 日 | 32.8% | 1.1% | -9.9% |
| 1 年 | 29.1% | -6.1% | 8.5% |
NNGPF vs セクタ: NN Group N.V. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 35.19% 上回りました。
NNGPF vs 市場: NN Group N.V. は過去 1 年間で市場を 20.55% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NNGPF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NNGPF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5589% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (55.64 $) は公正価格 (51.73 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (55.64 $) は公正価格より 7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.1) はセクター全体のPER (20.71) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.1) は市場全体のPER (62.84) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5193) はセクター全体の P/BV (-30.06) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5193) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4858) は、セクター全体の損益指標 (5.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4858) は市場全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1310.16) は、セクター全体の EV/EBITDA (-76.31) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1310.16) は市場全体のEV/EBITDA (28.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.37% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.37%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-30.71%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.43%) は、セクター全体の ROE (71.89%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.43%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.755%) は、セクター全体の ROA (118.26%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.755%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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