企業分析 Nokian Renkaat Oyj
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.56%) はセクター平均 (3.16%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.8442%) は部門平均 (ROE=-143.38%) よりも高い
短所
- 価格 (8.91 $) は公正評価 (0.4713 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-16.79%) はセクター平均 (17.27%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 23.32% は、11.12% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nokian Renkaat Oyj | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.3% | 1.2% | 1.9% |
| 90 日 | -6% | -1.4% | 4.9% |
| 1 年 | -16.8% | 17.3% | 24.9% |
NKRKF vs セクタ: Nokian Renkaat Oyj は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -34.06% 大幅に下回りました。
NKRKF vs 市場: Nokian Renkaat Oyj は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -41.72% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NKRKF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NKRKF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.323% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.91 $) は公正価格 (0.4713 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.91 $) は公正価格より 94.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (105.48) はセクター全体のPER (46.02) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (105.48) は市場全体のPER (46.99) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8913) はセクター全体の P/BV (-86.52) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8913) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9258) は、セクター全体の損益指標 (6.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9258) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.33) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.14) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.33) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -16.99% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-16.99%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-67.79%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.8442%) は、セクター全体の ROE (-143.38%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.8442%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.4852%) は、セクター全体の ROA (6.25%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.4852%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
