企業分析 Nikon Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (10.09 $) は適正価格 (39.82 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-20.99%) はセクター平均 (-34.82%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.51%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14.53% は、11.19% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.02%) は部門平均 (ROE=43.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nikon Corporation | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.8% | -10.5% | -1.4% |
| 90 日 | -14.1% | -27.8% | 0.7% |
| 1 年 | -21% | -34.8% | 22.3% |
NINOY vs セクタ: Nikon Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 13.84% 上回りました。
NINOY vs 市場: Nikon Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.31% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NINOY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NINOY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4036% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.09 $) は公正価格 (39.82 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (10.09 $) は公正価格より 294.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.64) はセクター全体のPER (48.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.64) は市場全体のPER (46.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7912) はセクター全体の P/BV (9) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7912) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7557) は、セクター全体の損益指標 (4.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7557) は市場全体の損益指標 (4.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.46) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.46) は市場全体のEV/EBITDA (25.11) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 64.67% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (64.67%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (95.23%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.02%) は、セクター全体の ROE (43.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.02%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.96%) は、セクター全体の ROA (13.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.96%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.23%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.23%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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