企業分析 New Hope Corporation Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (2.86 $) は適正価格 (4.97 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-17.82%) はセクター平均 (-19.02%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (6.24%) はセクター平均 (6.64%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 10.74% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.26%) は部門平均 (ROE=13.33%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| New Hope Corporation Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.9% | 0% | -0.7% |
| 90 日 | 0.9% | -9.9% | 7.7% |
| 1 年 | -17.8% | -19% | 30.6% |
NHPEF vs セクタ: New Hope Corporation Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 1.2% 上回りました。
NHPEF vs 市場: New Hope Corporation Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -48.42% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NHPEF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NHPEF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3427% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.86 $) は公正価格 (4.97 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.86 $) は公正価格より 73.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.57) はセクター全体のPER (14.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.57) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.05) はセクター全体の P/BV (1.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.05) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.31) は、セクター全体の P/S 指標 (1.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.31) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.2) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.69) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.2) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.37% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-70.64%) は、5 年間の平均リターン (10.37%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-70.64%) は、セクターの収益 (178.58%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.26%) は、セクター全体の ROE (13.33%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.26%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.96%) は、セクター全体の ROA (5.84%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (8.96%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (51.67%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (51.67%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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