企業分析 Nexi S.p.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (6.09 $) は適正価格 (7.45 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 31.66% は 100% を下回っており、64.87% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.19%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-20.14%) はセクター平均 (-11.56%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-8.92%) は部門平均 (ROE=15.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nexi S.p.A. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -9% | 0.5% |
| 90 日 | 0% | -7.5% | -5.3% |
| 1 年 | -20.1% | -11.6% | 8.7% |
NEXPF vs セクタ: Nexi S.p.A. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -8.59% 大幅に下回りました。
NEXPF vs 市場: Nexi S.p.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NEXPF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NEXPF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3874% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.09 $) は公正価格 (7.45 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6.09 $) は公正価格より 22.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (162.4) はセクター全体のPER (69.13) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (162.4) は市場全体のPER (53.27) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8845) はセクター全体の P/BV (5.14) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8845) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.69) は、セクター全体の損益指標 (5.01) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.69) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.79) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.79) は市場全体のEV/EBITDA (28.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -161.25% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-161.25%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (12.69%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-8.92%) は、セクター全体の ROE (15.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-8.92%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.82%) は、セクター全体の ROA (7.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.82%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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