企業分析 NetEase, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (20.98 $) は適正価格 (26.56 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 10.72% は 100% を下回っており、15.01% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.67%) は部門平均 (ROE=15.43%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.82%) はセクター平均 (65.46%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-0.3176%) はセクター平均 (4.6%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| NetEase, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.2% | -1% | -0.7% |
| 90 日 | -7% | -7.1% | 4.1% |
| 1 年 | -0.3% | 4.6% | 25.9% |
NETTF vs セクタ: NetEase, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -4.92% わずかに下回りました。
NETTF vs 市場: NetEase, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NETTF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NETTF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0061% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (20.98 $) は公正価格 (26.56 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (20.98 $) は公正価格より 26.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.68) はセクター全体のPER (73.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.68) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.37) はセクター全体の P/BV (5.71) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.37) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.17) は、セクター全体の損益指標 (5.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.17) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.56) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.56) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 28.77% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (28.77%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-23.2%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.67%) は、セクター全体の ROE (15.43%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.67%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.82%) は、セクター全体の ROA (7.01%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.82%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.26%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.26%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
