企業分析 Nitori Holdings Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (93.73 $) は適正価格 (138.65 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (1.88%) はセクター平均 (3.83%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-21.42%) はセクター平均 (-3.55%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 11.62% は、1.43% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.09%) は部門平均 (ROE=18.16%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Nitori Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -12.3% | 3.1% | 7.2% |
| 90 日 | -6.8% | -3.1% | -8.8% |
| 1 年 | -21.4% | -3.5% | 8.2% |
NCLTF vs セクタ: Nitori Holdings Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -17.87% 大幅に下回りました。
NCLTF vs 市場: Nitori Holdings Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.65% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、NCLTF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: NCLTF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4118% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (93.73 $) は公正価格 (138.65 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (93.73 $) は公正価格より 47.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.8) はセクター全体のPER (51.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.8) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.97) はセクター全体の P/BV (4.85) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.97) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.98) は、セクター全体の損益指標 (6.2) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.98) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.34) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.34) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 4.24% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (4.24%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-21.3%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.09%) は、セクター全体の ROE (18.16%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.09%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.29%) は、セクター全体の ROA (7.24%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.29%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.84%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.84%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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