企業分析 Mitsubishi Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (17.5 $) は適正価格 (20.43 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 24.24% は 100% を下回っており、31.16% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (6.34%) はセクター平均 (10.46%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-22.05%) はセクター平均 (-0.3276%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.27%) は部門平均 (ROE=13.29%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mitsubishi Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.9% | -2.1% |
| 90 日 | 4.3% | 0.8% | -7.6% |
| 1 年 | -22% | -0.3% | 8.6% |
MSBHF vs セクタ: Mitsubishi Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -21.72% 大幅に下回りました。
MSBHF vs 市場: Mitsubishi Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.63% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MSBHF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MSBHF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.424% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (17.5 $) は公正価格 (20.43 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (17.5 $) は公正価格よりわずかに 16.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.56) はセクター全体のPER (47.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.56) は市場全体のPER (53.36) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.49) はセクター全体の P/BV (4.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.49) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7665) は、セクター全体の損益指標 (2.95) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7665) は市場全体の損益指標 (4.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.34) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.58) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.34) は市場全体のEV/EBITDA (27.66) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.01% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16.01%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-17.73%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.27%) は、セクター全体の ROE (13.29%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.27%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.23%) は、セクター全体の ROA (5.12%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.23%) は市場全体の ROA (16.52%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.15%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.15%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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