企業分析 Meituan
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (127%) はセクター平均 (17.56%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.11%) は部門平均 (ROE=-143.38%) よりも高い
短所
- 価格 (35.36 $) は公正評価 (32.53 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.26%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 19.17% は、3.45% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Meituan | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | 6.7% | -0.4% |
| 90 日 | -17.3% | -0.3% | 1.5% |
| 1 年 | 127% | 17.6% | 21.8% |
MPNGY vs セクタ: Meituan は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 109.44% 上回りました。
MPNGY vs 市場: Meituan は過去 1 年間で市場を 105.22% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MPNGY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MPNGY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.44% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (35.36 $) は公正価格 (32.53 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (35.36 $) は公正価格より 8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (64.45) はセクター全体のPER (46.02) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (64.45) は市場全体のPER (46.91) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.88) はセクター全体の P/BV (-86.52) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.88) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.23) は、セクター全体の損益指標 (6.06) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.23) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（60.61）は、セクター全体のEV/EBITDA（29.14）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（60.61）は市場全体のEV/EBITDA（25.28）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 38.86% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (38.86%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-67.79%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.11%) は、セクター全体の ROE (-143.38%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.11%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.66%) は、セクター全体の ROA (6.25%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.66%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-15.11%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-15.11%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
