企業分析 Mondi plc
1. 再開する
長所
- 配当金 (4.71%) はセクター平均 (2.57%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-18.85%) はセクター平均 (-39.38%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 21.57% は 100% を下回っており、24.39% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (31.56 $) は公正評価 (4.56 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=4.15%) は部門平均 (ROE=43.96%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mondi plc | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 9.1% | -20.7% | 6.7% |
| 90 日 | 0.5% | -31.8% | -7.9% |
| 1 年 | -18.9% | -39.4% | 5.6% |
MONDY vs セクタ: Mondi plc は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 20.52% 上回りました。
MONDY vs 市場: Mondi plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.44% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MONDY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MONDY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3626% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (31.56 $) は公正価格 (4.56 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (31.56 $) は公正価格より 85.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (57.58) はセクター全体のPER (48.03) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (57.58) は市場全体のPER (63.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.35) はセクター全体の P/BV (8.23) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.35) は市場全体の P/BV (-8.47) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.69) は、セクター全体の損益指標 (4) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.69) は市場全体の損益指標 (4.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.56) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.56) は市場全体のEV/EBITDA (28.59) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.51% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.51%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-46.5%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.15%) は、セクター全体の ROE (43.96%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.15%) は市場全体の ROE (15.81%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.26%) は、セクター全体の ROA (13.55%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.26%) は市場全体の ROA (27.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.9%) は、セクター全体の ROIC (14.73%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.9%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも高いです。
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