企業分析 Melrose Industries PLC
1. 再開する
長所
- 配当金 (19.83%) はセクター平均 (11.03%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (31.12%) はセクター平均 (7.9%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11.86% は 100% を下回っており、19.03% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (7.5 $) は公正評価 (7.15 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.15%) は部門平均 (ROE=15.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Melrose Industries PLC | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 30.9% | 23.3% | 1.7% |
| 90 日 | -1.3% | -9.3% | 6.1% |
| 1 年 | 31.1% | 7.9% | 31.4% |
MLSPF vs セクタ: Melrose Industries PLC は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 23.22% 上回りました。
MLSPF vs 市場: Melrose Industries PLC は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.2849% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MLSPF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MLSPF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5984% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7.5 $) は公正価格 (7.15 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7.5 $) は公正価格より 4.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (114.94) はセクター全体のPER (89.37) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (114.94) は市場全体のPER (53.07) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.78) はセクター全体の P/BV (2.1) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.78) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.98) は、セクター全体の損益指標 (6.88) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.98) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (21.78) は、セクター全体の EV/EBITDA (55.07) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (21.78) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.33% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.33%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-25.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.15%) は、セクター全体の ROE (15.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.15%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.5917%) は、セクター全体の ROA (5.68%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.5917%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.59%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.59%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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