企業分析 Malachite Innovations, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (155.63%) はセクター平均 (-28.25%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (0.409 $) は公正評価 (0.3091 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.76%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 61.44% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-32.75%) は部門平均 (ROE=13.23%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Malachite Innovations, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -4.2% | -2% |
| 90 日 | 0% | -31.7% | 4.3% |
| 1 年 | 155.6% | -28.3% | 24.9% |
MLCT vs セクタ: Malachite Innovations, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 183.88% 上回りました。
MLCT vs 市場: Malachite Innovations, Inc. は過去 1 年間で市場を 130.68% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MLCT は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MLCT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.99% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.409 $) は公正価格 (0.3091 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.409 $) は公正価格より 24.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (31.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.71) はセクター全体の P/BV (3.37) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.71) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.26) は、セクター全体の損益指標 (3.27) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.26) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-22.01) は、セクター全体の EV/EBITDA (10.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-22.01) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.53% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.53%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-73.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-32.75%) は、セクター全体の ROE (13.23%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-32.75%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-11.7%) は、セクター全体の ROA (6.16%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-11.7%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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