企業分析 Mitsubishi Electric Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (32.49 $) は適正価格 (74.77 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (19.68%) はセクター平均 (-14.2%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 6.4% は 100% を下回っており、7.3% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (3.17%) はセクター平均 (11.36%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.17%) は部門平均 (ROE=13.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mitsubishi Electric Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | 11.3% | 0.2% |
| 90 日 | 5.2% | -16.5% | 4.1% |
| 1 年 | 19.7% | -14.2% | 25% |
MIELY vs セクタ: Mitsubishi Electric Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 33.88% 上回りました。
MIELY vs 市場: Mitsubishi Electric Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.31% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MIELY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MIELY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3785% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (32.49 $) は公正価格 (74.77 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (32.49 $) は公正価格より 130.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (37.5) はセクター全体のPER (42.8) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (37.5) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.76) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.76) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.03) は、セクター全体の損益指標 (3.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.03) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (18.74) は、セクター全体の EV/EBITDA (123.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (18.74) は市場全体のEV/EBITDA (25.08) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.14% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (33.21%) は、5 年間の平均リターン (5.14%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (33.21%) は、セクターの収益 (-4.06%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.17%) は、セクター全体の ROE (13.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.17%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.85%) は、セクター全体の ROA (5.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.85%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.54%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.54%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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