Mercialys (MEIYF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Mercialys

1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (10.6%) はセクター平均 (-16.37%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 52.78% は 100% を下回っており、59.49% から 5 年間で減少しています。
企業の現在の効率 (ROE=8.71%) は部門平均 (ROE=2.09%) よりも高い

短所

価格 (11.38 $) は公正評価 (6.73 $) よりも高いです
配当金 (8.53%) はセクター平均 (10.04%) を下回っています。

類似企業

Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

Daiwa House Industry Co.,Ltd.

Ascendas Real Estate Investment Trust

Fibra UNO

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Mercialys	Real Estate	索引
7 日	0%	1.3%	-0.4%
90 日	-12.5%	-4.2%	1.5%
1 年	10.6%	-16.4%	21.8%

MEIYF vs セクタ: Mercialys は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 26.97% 上回りました。

MEIYF vs 市場: Mercialys は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.17% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、MEIYF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: MEIYF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2039% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 14.69

P/S: 3.51

さらに詳しいデータは、 MEIYF

3.2. 収益

EPS	0.6392
ROE	8.71%
ROA	2.75%
ROIC	0%
Ebitda margin	68.72%

さらに詳しいデータは、 MEIYF

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (11.38 $) は公正価格 (6.73 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (11.38 $) は公正価格より 40.9% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (14.69) はセクター全体のPER (31.92) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (14.69) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1) はセクター全体の P/BV (1.14) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.51) は、セクター全体の損益指標 (5.79) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.51) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.48) は、セクター全体の EV/EBITDA (117.76) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.48) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.34% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.34%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-55.97%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.71%) は、セクター全体の ROE (2.09%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (8.71%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.75%) は、セクター全体の ROA (1.12%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 会社の ROA (2.75%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (52.78%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 59.49% から 52.78% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1921.64%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 8.53% はセクター平均 '10.04% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 8.53% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 8.53% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (151.8%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

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