企業分析 MicroPort Scientific Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (0.886 $) は適正価格 (1.46 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-35.81%) はセクター平均 (-36.89%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.79%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 41.03% は、25.91% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-63.19%) は部門平均 (ROE=13.04%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MicroPort Scientific Corporation | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -20.2% | 5.5% | -3.2% |
| 90 日 | 30.1% | -39.9% | 2.9% |
| 1 年 | -35.8% | -36.9% | 23.6% |
MCRPF vs セクタ: MicroPort Scientific Corporation は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 1.08% 上回りました。
MCRPF vs 市場: MicroPort Scientific Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -59.43% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MCRPF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MCRPF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6887% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.886 $) は公正価格 (1.46 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.886 $) は公正価格より 64.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (117.66) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.43) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.28) はセクター全体の P/BV (3.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.28) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.94) は、セクター全体の損益指標 (8.16) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.94) は市場全体の損益指標 (5.22) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-10.64) は、セクター全体の EV/EBITDA (52.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-10.64) は市場全体のEV/EBITDA (23.53) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -226.8% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-226.8%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-73.5%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-63.19%) は、セクター全体の ROE (13.04%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-63.19%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.18%) は、セクター全体の ROA (6.07%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.18%) は市場全体の ROA (8.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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