企業分析 Marks and Spencer Group plc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (23.71%) はセクター平均 (-31.32%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.29%) は部門平均 (ROE=11.99%) よりも高い
短所
- 価格 (8.27 $) は公正評価 (3.64 $) よりも高いです
- 配当金 (0.6758%) はセクター平均 (13.34%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 10.62% は、7.12% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Marks and Spencer Group plc | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -13.3% | -2.6% | 2.7% |
| 90 日 | -18.6% | -33.7% | 4.9% |
| 1 年 | 23.7% | -31.3% | 25.6% |
MAKSY vs セクタ: Marks and Spencer Group plc は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 55.03% 上回りました。
MAKSY vs 市場: Marks and Spencer Group plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.87% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MAKSY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MAKSY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.456% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.27 $) は公正価格 (3.64 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.27 $) は公正価格より 56% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.33) はセクター全体のPER (33.9) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.33) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.71) はセクター全体の P/BV (4.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.71) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8044) は、セクター全体の損益指標 (3.42) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8044) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.87) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.43) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.87) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 343.88% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (343.88%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-31.79%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.29%) は、セクター全体の ROE (11.99%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.29%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.85%) は、セクター全体の ROA (4.92%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.85%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.21%) は、セクター全体の ROIC (13.7%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.21%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
