企業分析 Lynas Rare Earths Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 6.54% は 100% を下回っており、21.96% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (4.53 $) は公正評価 (0.6474 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (9.8%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-18%) はセクター平均 (-4.83%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.84%) は部門平均 (ROE=15.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lynas Rare Earths Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.8% | -4.9% | 0.5% |
| 90 日 | -25% | -15.6% | 2% |
| 1 年 | -18% | -4.8% | 24.9% |
LYSCF vs セクタ: Lynas Rare Earths Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -13.16% 大幅に下回りました。
LYSCF vs 市場: Lynas Rare Earths Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -42.88% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LYSCF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LYSCF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3461% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4.53 $) は公正価格 (0.6474 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4.53 $) は公正価格より 85.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (66.69) はセクター全体のPER (89.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (66.69) は市場全体のPER (46.66) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.51) はセクター全体の P/BV (2.23) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.51) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (12.13) は、セクター全体の P/S 指標 (7.07) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.13) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（30.94）は、セクター全体のEV/EBITDA（-13.34）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（30.94）は市場全体のEV/EBITDA（25.09）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -76% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-76%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.84%) は、セクター全体の ROE (15.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.84%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.11%) は、セクター全体の ROA (5.74%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.11%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.18%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.18%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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