企業分析 Sienna Senior Living Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (6.27%) はセクター平均 (1.56%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (20.4%) はセクター平均 (-17.83%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 54.32% は 100% を下回っており、58.62% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (11.33 $) は公正評価 (5.44 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=7.87%) は部門平均 (ROE=12.5%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Sienna Senior Living Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -12.6% | 6.7% |
| 90 日 | 11.4% | -16.8% | -7.9% |
| 1 年 | 20.4% | -17.8% | 5.6% |
LWSCF vs セクタ: Sienna Senior Living Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 38.23% 上回りました。
LWSCF vs 市場: Sienna Senior Living Inc. は過去 1 年間で市場を 14.81% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LWSCF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LWSCF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3923% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (11.33 $) は公正価格 (5.44 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (11.33 $) は公正価格より 52% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.12) はセクター全体のPER (32.34) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.12) は市場全体のPER (63.26) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.41) はセクター全体の P/BV (3.26) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.41) は市場全体の P/BV (-8.47) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.29) は、セクター全体の損益指標 (3.37) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.29) は市場全体の損益指標 (4.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.35）は、セクター全体のEV/EBITDA（12.32）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.35) は市場全体のEV/EBITDA (28.59) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -43.83% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-43.83%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-22.06%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.87%) は、セクター全体の ROE (12.5%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.87%) は市場全体の ROE (15.81%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.87%) は、セクター全体の ROA (6.1%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.87%) は市場全体の ROA (27.57%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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