企業分析 L'Oréal S.A.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (7.58%) はセクター平均 (-19.69%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (87.97 $) は公正評価 (20.3 $) よりも高いです
- 配当金 (1.44%) はセクター平均 (2.48%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14.07% は、3.19% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.27%) は部門平均 (ROE=36.6%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.9% | 0.2% | 0.6% |
| 90 日 | 0.4% | -20.6% | 9.3% |
| 1 年 | 7.6% | -19.7% | 33.2% |
LRLCY vs セクタ: L'Oréal S.A. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 27.27% 上回りました。
LRLCY vs 市場: L'Oréal S.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LRLCY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LRLCY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1458% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (87.97 $) は公正価格 (20.3 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (87.97 $) は公正価格より 76.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (42.83) はセクター全体のPER (48.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (42.83) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.11) はセクター全体の P/BV (9.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.11) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.43) は、セクター全体の P/S 指標 (4.06) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.43) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (27.31) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（27.31）は市場全体のEV/EBITDA（23.95）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.98% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.98%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.19%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.27%) は、セクター全体の ROE (36.6%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.27%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.93%) は、セクター全体の ROA (13.33%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.93%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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