企業分析 L'Oréal S.A.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-23.36%) はセクター平均 (-23.99%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (340.4 $) は公正評価 (164.89 $) よりも高いです
- 配当金 (1.52%) はセクター平均 (3.08%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14.07% は、1.92% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.52%) は部門平均 (ROE=43.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.5% | 4.9% | 0% |
| 90 日 | -5.4% | -12.5% | 1.5% |
| 1 年 | -23.4% | -24% | 20% |
LRLCF vs セクタ: L'Oréal S.A. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 0.6295% 上回りました。
LRLCF vs 市場: L'Oréal S.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LRLCF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LRLCF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4493% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (340.4 $) は公正価格 (164.89 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (340.4 $) は公正価格より 51.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.69) はセクター全体のPER (48.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.69) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.1) はセクター全体の P/BV (9.13) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.1) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.81) は、セクター全体の P/S 指標 (4.06) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.81) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (24.67) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.29) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (24.67) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.67% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.67%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (95.23%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.52%) は、セクター全体の ROE (43.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.52%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.19%) は、セクター全体の ROA (13.23%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.19%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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