企業分析 Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (26.96%) はセクター平均 (5.54%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.4161% は 100% を下回っており、9.07% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1.26 $) は公正評価 (0.031 $) よりも高いです
- 配当金 (3.02%) はセクター平均 (8.79%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.41%) は部門平均 (ROE=14.9%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.1% | -2.8% |
| 90 日 | -0.8% | 34.3% | -2.9% |
| 1 年 | 27% | 5.5% | 15.5% |
LNDAF vs セクタ: Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 21.42% 上回りました。
LNDAF vs 市場: Línea Directa Aseguradora, S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros は過去 1 年間で市場を 11.49% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LNDAF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LNDAF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5186% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.26 $) は公正価格 (0.031 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.26 $) は公正価格より 97.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.75) はセクター全体のPER (27.68) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.75) は市場全体のPER (51.37) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8298) はセクター全体の P/BV (-29.51) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8298) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4733) は、セクター全体の損益指標 (7.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4733) は市場全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（321.91）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.82）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（321.91）は市場全体のEV/EBITDA（27.77）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.65% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20.65%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.9%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.41%) は、セクター全体の ROE (14.9%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.41%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.391%) は、セクター全体の ROA (60.57%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.391%) は市場全体の ROA (5.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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