企業分析 Lendlease Group
1. 再開する
長所
- 価格 (3.82 $) は適正価格 (5.42 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (2.48%) はセクター平均 (5.01%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-13.33%) はセクター平均 (-2.32%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 26.88% は、15.81% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-26.22%) は部門平均 (ROE=3.71%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Lendlease Group | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.4% | -9.8% | 4.4% |
| 90 日 | -15.7% | -7.3% | -9.9% |
| 1 年 | -13.3% | -2.3% | 8.5% |
LLESY vs セクタ: Lendlease Group は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -11.01% 大幅に下回りました。
LLESY vs 市場: Lendlease Group は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.84% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LLESY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LLESY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2564% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.82 $) は公正価格 (5.42 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.82 $) は公正価格より 41.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (279.3) はセクター全体のPER (28.02) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (279.3) は市場全体のPER (62.84) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7594) はセクター全体の P/BV (1.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7594) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4018) は、セクター全体の損益指標 (5.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4018) は市場全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-7.41) は、セクター全体の EV/EBITDA (123.45) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.41) は市場全体のEV/EBITDA (28.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 76.9% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (76.9%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-40.66%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-26.22%) は、セクター全体の ROE (3.71%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-26.22%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.4%) は、セクター全体の ROA (1.61%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.4%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-1.14%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-1.14%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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