企業分析 Legal & General Group Plc
1. 再開する
長所
- 配当金 (8.69%) はセクター平均 (7.46%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (5.84%) はセクター平均 (-6.13%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (3.2 $) は公正評価 (0.6234 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 6.11% は、1% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.47%) は部門平均 (ROE=71.89%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Legal & General Group Plc | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.2% | 0% | 7.9% |
| 90 日 | 7.6% | 1.1% | -9.4% |
| 1 年 | 5.8% | -6.1% | 8.9% |
LGGNF vs セクタ: Legal & General Group Plc は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 11.97% 上回りました。
LGGNF vs 市場: Legal & General Group Plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.1% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LGGNF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LGGNF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1124% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.2 $) は公正価格 (0.6234 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.2 $) は公正価格より 80.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.49) はセクター全体のPER (20.71) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.49) は市場全体のPER (62.84) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.91) はセクター全体の P/BV (-30.06) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.91) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5405) は、セクター全体の損益指標 (5.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5405) は市場全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-5132.57) は、セクター全体の EV/EBITDA (-76.31) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5132.57) は市場全体のEV/EBITDA (28.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -14.31% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-14.31%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-30.71%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.47%) は、セクター全体の ROE (71.89%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.47%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.0888%) は、セクター全体の ROA (118.26%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.0888%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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