企業分析 Ledyard Financial Group, Inc.
1. 再開する
短所
- 価格 (15.15 $) は公正評価 (9.55 $) よりも高いです
- 配当金 (6.06%) はセクター平均 (8.18%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0.6645%) はセクター平均 (13.93%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.65%) は部門平均 (ROE=15.31%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ledyard Financial Group, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -13.4% | 0.4% |
| 90 日 | -2.3% | 43.7% | -4.6% |
| 1 年 | 0.7% | 13.9% | 9% |
LFGP vs セクタ: Ledyard Financial Group, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -13.27% 大幅に下回りました。
LFGP vs 市場: Ledyard Financial Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.31% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、LFGP は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: LFGP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0128% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (15.15 $) は公正価格 (9.55 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (15.15 $) は公正価格より 37% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.92) はセクター全体のPER (28.07) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.92) は市場全体のPER (53.47) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.01) はセクター全体の P/BV (-29.42) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.01) は市場全体の P/BV (-8.35) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.81) は、セクター全体の損益指標 (7.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.81) は市場全体の損益指標 (4.74) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-76.22）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (28.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -10.55% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-10.55%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (6.92%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.65%) は、セクター全体の ROE (15.31%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.65%) は市場全体の ROE (4.9%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.3697%) は、セクター全体の ROA (60.59%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.3697%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.06%) よりも低いです。
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