企業分析 Keywords Studios plc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (71.59%) はセクター平均 (10.59%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 14.17% は 100% を下回っており、18.44% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (31.55 $) は公正評価 (3.05 $) よりも高いです
- 配当金 (0.0856%) はセクター平均 (3.08%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.33%) は部門平均 (ROE=14.41%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Keywords Studios plc | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.7% | -2.1% |
| 90 日 | 0% | 8% | -7.6% |
| 1 年 | 71.6% | 10.6% | 8.6% |
KYYWF vs セクタ: Keywords Studios plc は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 61.01% 上回りました。
KYYWF vs 市場: Keywords Studios plc は過去 1 年間で市場を 63.01% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KYYWF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KYYWF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.38% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (31.55 $) は公正価格 (3.05 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (31.55 $) は公正価格より 90.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (78.29) はセクター全体のPER (20.22) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (78.29) は市場全体のPER (51.38) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.61) はセクター全体の P/BV (2.97) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.61) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2) は、セクター全体の損益指標 (3.59) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2) は市場全体の損益指標 (4.71) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.19）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.31）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.19) は市場全体のEV/EBITDA (27.8) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.48% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.48%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-38.8%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.33%) は、セクター全体の ROE (14.41%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.33%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2%) は、セクター全体の ROA (6.62%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2%) は市場全体の ROA (16.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.17%) は、セクター全体の ROIC (6.96%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.17%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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