企業分析 Kiwi Property Group Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.55 $) は適正価格 (0.5731 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (10%) はセクター平均 (-16.45%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0.8642%) はセクター平均 (9.49%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 36.94% は、30.89% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.1139%) は部門平均 (ROE=1.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kiwi Property Group Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -12.5% | 1.7% |
| 90 日 | 5.8% | -25.6% | 6.1% |
| 1 年 | 10% | -16.4% | 31.4% |
KWIPF vs セクタ: Kiwi Property Group Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 26.45% 上回りました。
KWIPF vs 市場: Kiwi Property Group Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KWIPF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KWIPF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1923% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.55 $) は公正価格 (0.5731 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.55 $) は公正価格よりわずかに 4.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.12) はセクター全体のPER (25.76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.12) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7662) はセクター全体の P/BV (0.6983) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7662) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.81) は、セクター全体の P/S 指標 (4.04) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.81) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (35.07) は、セクター全体の EV/EBITDA (110.88) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（35.07）は市場全体のEV/EBITDA（23.95）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.31% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-99.07%) は、5 年間の平均リターン (-20.31%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-99.07%) は、セクターの収益 (39.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.1139%) は、セクター全体の ROE (1.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.1139%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.0655%) は、セクター全体の ROA (9.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.0655%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-5.03%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-5.03%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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