企業分析 Kistos Holdings Plc
1. 再開する
長所
- 価格 (1.57 $) は適正価格 (1.99 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-14.57%) はセクター平均 (-18.34%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.17%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-30.12%) は部門平均 (ROE=11.07%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kistos Holdings Plc | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | -4.8% | 7.8% |
| 90 日 | 22.3% | 1.1% | -9.6% |
| 1 年 | -14.6% | -18.3% | 8.7% |
KSTOF vs セクタ: Kistos Holdings Plc は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 3.77% 上回りました。
KSTOF vs 市場: Kistos Holdings Plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -23.32% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KSTOF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KSTOF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2802% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.57 $) は公正価格 (1.99 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (1.57 $) は公正価格より 26.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (13.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (62.84) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.01) はセクター全体の P/BV (1.2) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.01) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.19) は、セクター全体の損益指標 (1.67) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.19) は市場全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.21) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (28.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (61.3%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-30.12%) は、セクター全体の ROE (11.07%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-30.12%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.02%) は、セクター全体の ROA (5.02%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.02%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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