企業分析 kneat.com, inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.79 $) は適正価格 (3.32 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (80.22%) はセクター平均 (-34.04%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、5.73% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.76%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-72.41%) は部門平均 (ROE=13.19%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| kneat.com, inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.2% | 4.6% | -0.1% |
| 90 日 | 20.5% | -37.6% | 6.5% |
| 1 年 | 80.2% | -34% | 25% |
KSIOF vs セクタ: kneat.com, inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 114.26% 上回りました。
KSIOF vs 市場: kneat.com, inc. は過去 1 年間で市場を 55.25% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KSIOF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KSIOF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.54% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.79 $) は公正価格 (3.32 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2.79 $) は公正価格よりわずかに 19% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (31.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.78) はセクター全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.78) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.73) は、セクター全体の P/S 指標 (3.24) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.73) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.95) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.62% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.62%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-52.93%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-72.41%) は、セクター全体の ROE (13.19%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-72.41%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-16.56%) は、セクター全体の ROA (6.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-16.56%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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