企業分析 Killam Apartment REIT
1. 再開する
長所
- 価格 (13.79 $) は適正価格 (14.71 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-10.36%) はセクター平均 (-17.43%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 42.75% は 100% を下回っており、43.52% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.1%) は部門平均 (ROE=2.09%) よりも高い
短所
- 配当金 (5.22%) はセクター平均 (9.45%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Killam Apartment REIT | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -4.1% | 2.6% |
| 90 日 | -18.5% | -5.1% | 4.4% |
| 1 年 | -10.4% | -17.4% | 25.6% |
KMMPF vs セクタ: Killam Apartment REIT は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 7.07% 上回りました。
KMMPF vs 市場: Killam Apartment REIT は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.92% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KMMPF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KMMPF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1993% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.79 $) は公正価格 (14.71 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (13.79 $) は公正価格よりわずかに 6.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.59) はセクター全体のPER (31.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.59) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6959) はセクター全体の P/BV (1.14) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6959) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.57) は、セクター全体の P/S 指標 (5.79) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.57) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (26.45) は、セクター全体の EV/EBITDA (117.77) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（26.45）は市場全体のEV/EBITDA（25.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.83% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.83%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-55.89%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.1%) は、セクター全体の ROE (2.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.1%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.95%) は、セクター全体の ROA (1.12%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.95%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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