企業分析 Kakaku.com, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.16%) はセクター平均 (3.33%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (30.86%) はセクター平均 (-22.21%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=36.47%) は部門平均 (ROE=11.09%) よりも高い
短所
- 価格 (13.75 $) は公正評価 (12.19 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 6.21% は、0.9422% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kakaku.com, Inc. | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -4.1% | -0.2% |
| 90 日 | 0% | -3.8% | 5.5% |
| 1 年 | 30.9% | -22.2% | 27.2% |
KKKUF vs セクタ: Kakaku.com, Inc. は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 53.06% 上回りました。
KKKUF vs 市場: Kakaku.com, Inc. は過去 1 年間で市場を 3.61% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KKKUF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KKKUF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5934% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (13.75 $) は公正価格 (12.19 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (13.75 $) は公正価格より 11.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.12) はセクター全体のPER (48.23) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.12) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.69) はセクター全体の P/BV (3.96) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.69) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.17) は、セクター全体の P/S 指標 (4.01) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.17) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.63）は、セクター全体のEV/EBITDA（7.31）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.63) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.67% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (12.03%) は、5 年間の平均リターン (1.67%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (12.03%) は、セクターの収益 (1.6%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (36.47%) は、セクター全体の ROE (11.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (36.47%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (22.36%) は、セクター全体の ROA (4.6%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (22.36%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (50%) は、セクター全体の ROIC (1.99%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (50%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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