企業分析 KION GROUP AG
1. 再開する
長所
- 価格 (11.84 $) は適正価格 (13.4 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-11.08%) はセクター平均 (-43.54%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (1.86%) はセクター平均 (10.46%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 8.9% は、0.7178% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.32%) は部門平均 (ROE=13.29%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KION GROUP AG | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3% | -0.7% | -2.1% |
| 90 日 | 35% | -42.9% | -7.6% |
| 1 年 | -11.1% | -43.5% | 8.6% |
KIGRY vs セクタ: KION GROUP AG は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 32.46% 上回りました。
KIGRY vs 市場: KION GROUP AG は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.67% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KIGRY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KIGRY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2132% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (11.84 $) は公正価格 (13.4 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (11.84 $) は公正価格よりわずかに 13.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.87) はセクター全体のPER (47.4) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.87) は市場全体のPER (53.36) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1666) はセクター全体の P/BV (4.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1666) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0899) は、セクター全体の損益指標 (2.95) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0899) は市場全体の損益指標 (4.77) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.42) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.58) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.42) は市場全体のEV/EBITDA (27.66) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.36% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16.36%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-17.73%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.32%) は、セクター全体の ROE (13.29%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.32%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.09%) は、セクター全体の ROA (5.08%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.09%) は市場全体の ROA (16.52%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.17%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.17%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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