企業分析 Kuehne + Nagel International AG
1. 再開する
長所
- 価格 (53.2 $) は適正価格 (90.25 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-32.87%) はセクター平均 (-41.2%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=53.94%) は部門平均 (ROE=13.68%) よりも高い
短所
- 配当金 (3.19%) はセクター平均 (11.36%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 6.29% は、4.46% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kuehne + Nagel International AG | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.5% | -32.1% | 2.3% |
| 90 日 | -15.1% | -50% | 5.2% |
| 1 年 | -32.9% | -41.2% | 27% |
KHNGY vs セクタ: Kuehne + Nagel International AG は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 8.33% 上回りました。
KHNGY vs 市場: Kuehne + Nagel International AG は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -59.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KHNGY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KHNGY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6321% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (53.2 $) は公正価格 (90.25 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (53.2 $) は公正価格より 69.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.24) はセクター全体のPER (42.8) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.24) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.28) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.28) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2545) は、セクター全体の損益指標 (3.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2545) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.25) は、セクター全体の EV/EBITDA (123.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.25) は市場全体のEV/EBITDA (25.06) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 22.18% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (5.18%) は、5 年間の平均リターン (22.18%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (5.18%) は、セクターの収益 (-4.06%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (53.94%) は、セクター全体の ROE (13.68%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (53.94%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.5%) は、セクター全体の ROA (5.05%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.5%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (46.67%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (46.67%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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