企業分析 Kingfisher plc
1. 再開する
長所
- 価格 (3.27 $) は適正価格 (7.58 $) よりも低いです
- 配当金 (4.46%) はセクター平均 (3.13%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (4.84%) はセクター平均 (-13.1%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.2%) は部門平均 (ROE=-142.21%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 0.9163% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kingfisher plc | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.6% | -21.9% | -1% |
| 90 日 | 16.1% | -23.3% | -12% |
| 1 年 | 4.8% | -13.1% | 5.1% |
KGFHF vs セクタ: Kingfisher plc は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 17.93% 上回りました。
KGFHF vs 市場: Kingfisher plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.274% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KGFHF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KGFHF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0931% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.27 $) は公正価格 (7.58 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.27 $) は公正価格より 131.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.77) はセクター全体のPER (45.86) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.77) は市場全体のPER (63.15) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6148) はセクター全体の P/BV (-86.78) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6148) は市場全体の P/BV (-8.49) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3128) は、セクター全体の損益指標 (5.72) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3128) は市場全体の損益指標 (4.2) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.4) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.29) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.4) は市場全体のEV/EBITDA (27.99) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1097.75% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1097.75%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-39.4%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.2%) は、セクター全体の ROE (-142.21%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.2%) は市場全体の ROE (14.37%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.87%) は、セクター全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.87%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.25%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.25%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも高いです。
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