企業分析 KDDI Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (5.34%) はセクター平均 (-22.23%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 15.13% は 100% を下回っており、15.72% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.14%) は部門平均 (ROE=10.5%) よりも高い
短所
- 価格 (15.77 $) は公正評価 (15.66 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.31%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KDDI Corporation | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.3% | -2.4% | 0.8% |
| 90 日 | 9.4% | -3.8% | 6.8% |
| 1 年 | 5.3% | -22.2% | 32.2% |
KDDIY vs セクタ: KDDI Corporation は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 27.57% 上回りました。
KDDIY vs 市場: KDDI Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.86% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KDDIY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KDDIY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1028% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (15.77 $) は公正価格 (15.66 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (15.77 $) は公正価格より 0.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.47) はセクター全体のPER (52.31) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.47) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.822) はセクター全体の P/BV (4.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.822) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8282) は、セクター全体の損益指標 (4.58) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8282) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (3.91) は、セクター全体の EV/EBITDA (61.58) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (3.91) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.6542% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (-6.07%) は、5 年間の平均リターン (0.6542%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-6.07%) は、セクターの収益 (1.58%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.14%) は、セクター全体の ROE (10.5%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.14%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.51%) は、セクター全体の ROA (4.32%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.51%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.06%) は、セクター全体の ROIC (1.99%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.06%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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