企業分析 Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.
1. 再開する
長所
- 価格 (8.25 $) は適正価格 (11.46 $) よりも低いです
- 配当金 (7.01%) はセクター平均 (4.79%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 53.92% は 100% を下回っており、57.29% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=109.3%) は部門平均 (ROE=23.93%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-18.05%) はセクター平均 (12.18%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5% | -8.1% | 4.4% |
| 90 日 | 16.2% | 15.2% | -9.9% |
| 1 年 | -18.1% | 12.2% | 8.5% |
KCDMY vs セクタ: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -30.24% 大幅に下回りました。
KCDMY vs 市場: Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.56% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KCDMY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KCDMY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3472% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.25 $) は公正価格 (11.46 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.25 $) は公正価格より 38.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (57.32) はセクター全体のPER (31.67) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (57.32) は市場全体のPER (62.84) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (60.59) はセクター全体の P/BV (12.41) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (60.59) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.19) は、セクター全体の P/S 指標 (2.96) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.19) は市場全体の損益指標 (4.19) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（28.67）は、セクター全体のEV/EBITDA（16.86）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（28.67）は市場全体のEV/EBITDA（28.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.73% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.73%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (7.98%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (109.3%) は、セクター全体の ROE (23.93%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (109.3%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.77%) は、セクター全体の ROA (6.15%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (14.77%) は市場全体の ROA (27.27%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.35%) は、セクター全体の ROIC (14.11%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.35%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも高いです。
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