企業分析 JAPAN POST BANK Co., Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (9.54 $) は適正価格 (13.57 $) よりも低いです
- 配当金 (507.22%) はセクター平均 (8.49%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-5.74%) はセクター平均 (-28.35%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=448.99%) は部門平均 (ROE=-43.79%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JAPAN POST BANK Co., Ltd. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1.4% | 0.3% |
| 90 日 | 1.2% | 2.8% | 1.5% |
| 1 年 | -5.7% | -28.3% | 24% |
JPSTF vs セクタ: JAPAN POST BANK Co., Ltd. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 22.61% 上回りました。
JPSTF vs 市場: JAPAN POST BANK Co., Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JPSTF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JPSTF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1103% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (9.54 $) は公正価格 (13.57 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (9.54 $) は公正価格より 42.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.0819) はセクター全体のPER (27.94) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.0819) は市場全体のPER (46.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.3664) はセクター全体の P/BV (-29.58) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.3664) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.0169) は、セクター全体の損益指標 (7.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.0169) は市場全体の損益指標 (4.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-75.72）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (25.11) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3429.62% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (3429.62%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (85.87%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (448.99%) は、セクター全体の ROE (-43.79%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (448.99%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (18.8%) は、セクター全体の ROA (2.08%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (18.8%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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