企業分析 JGC Holdings Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (17.7 $) は適正価格 (23.1 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-28.59%) はセクター平均 (-41.2%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 5.04% は 100% を下回っており、9.88% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (11.36%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.03%) は部門平均 (ROE=13.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JGC Holdings Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -32.1% | 2.3% |
| 90 日 | 10.3% | -50% | 5.2% |
| 1 年 | -28.6% | -41.2% | 27% |
JGCCY vs セクタ: JGC Holdings Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 12.61% 上回りました。
JGCCY vs 市場: JGC Holdings Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -55.58% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JGCCY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JGCCY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5498% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (17.7 $) は公正価格 (23.1 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (17.7 $) は公正価格より 30.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.44) はセクター全体のPER (42.8) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.44) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.89) はセクター全体の P/BV (4.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.89) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8791) は、セクター全体の損益指標 (3.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8791) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-48.32) は、セクター全体の EV/EBITDA (123.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-48.32) は市場全体のEV/EBITDA (25.08) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -26.52% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-125.53%) は、5 年間の平均リターン (-26.52%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-125.53%) は、セクターの収益 (-4.06%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.03%) は、セクター全体の ROE (13.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.03%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.9829%) は、セクター全体の ROA (5.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.9829%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.17%) は、セクター全体の ROIC (10.31%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.17%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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