企業分析 Innovent Biologics, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (5.33 $) は適正価格 (7.14 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (19.5%) はセクター平均 (-20.43%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.76%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 17.2% は、11.63% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-8.21%) は部門平均 (ROE=12.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Innovent Biologics, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.6% | 3.1% | 7.9% |
| 90 日 | 49.4% | -33.1% | -8.2% |
| 1 年 | 19.5% | -20.4% | 8.9% |
IVBXF vs セクタ: Innovent Biologics, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 39.93% 上回りました。
IVBXF vs 市場: Innovent Biologics, Inc. は過去 1 年間で市場を 10.57% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IVBXF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IVBXF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.375% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (5.33 $) は公正価格 (7.14 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (5.33 $) は公正価格より 34% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (36.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.47) はセクター全体の P/BV (3.21) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.47) は市場全体の P/BV (3.51) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.03) は、セクター全体の P/S 指標 (3.44) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.03) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-82.42) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.43) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-82.42) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.5908% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.5908%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.54%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-8.21%) は、セクター全体の ROE (12.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-8.21%) は市場全体の ROE (40.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.98%) は、セクター全体の ROA (6.04%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.98%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-28.1%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-28.1%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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