企業分析 ITV plc
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=14.97%) は部門平均 (ROE=7.43%) よりも高い
短所
- 価格 (0.81 $) は公正評価 (0.7133 $) よりも高いです
- 配当金 (8.2%) はセクター平均 (9.59%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (3.85%) はセクター平均 (10.12%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 18.65% は、0.2803% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ITV plc | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.5% | -1.4% |
| 90 日 | -20.6% | -10.2% | 0.7% |
| 1 年 | 3.8% | 10.1% | 22.3% |
ITVPF vs セクタ: ITV plc は、過去 1 年間で「Telecom」セクターのパフォーマンスを -6.27% 大幅に下回りました。
ITVPF vs 市場: ITV plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.48% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ITVPF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ITVPF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.074% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (0.81 $) は公正価格 (0.7133 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (0.81 $) は公正価格より 11.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.15) はセクター全体のPER (433.15) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.15) は市場全体のPER (46.68) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.78) はセクター全体の P/BV (1.36) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.78) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7038) は、セクター全体の損益指標 (1.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7038) は市場全体の損益指標 (4.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.55) は、セクター全体の EV/EBITDA (8.83) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.55) は市場全体のEV/EBITDA (25.11) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.3719% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.3719%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (334.55%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.97%) は、セクター全体の ROE (7.43%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.97%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.39%) は、セクター全体の ROA (2.59%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.39%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (16.46%) は、セクター全体の ROIC (6.13%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (16.46%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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