企業分析 Isuzu Motors Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (13.51 $) は適正価格 (37.88 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=12.74%) は部門平均 (ROE=-143.2%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (3.1%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (9.72%) はセクター平均 (15.89%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 17.06% は、13.25% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Isuzu Motors Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | 0.1% | 0.2% |
| 90 日 | 0.7% | -1.8% | 4.1% |
| 1 年 | 9.7% | 15.9% | 25% |
ISUZY vs セクタ: Isuzu Motors Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -6.17% 大幅に下回りました。
ISUZY vs 市場: Isuzu Motors Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -15.27% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ISUZY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ISUZY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1869% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.51 $) は公正価格 (37.88 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (13.51 $) は公正価格より 180.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.07) はセクター全体のPER (46.12) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.07) は市場全体のPER (46.75) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9651) はセクター全体の P/BV (-86.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9651) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4728) は、セクター全体の損益指標 (6.08) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4728) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.26) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.19) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.26) は市場全体のEV/EBITDA (25.08) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 11.11% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (16.28%) は、5 年間の平均リターン (11.11%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (16.28%) は、セクターの収益 (50.71%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.74%) は、セクター全体の ROE (-143.2%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.74%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.59%) は、セクター全体の ROA (6.32%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.59%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.15%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.15%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも高いです。
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