企業分析 Innate Pharma S.A.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.4 $) は適正価格 (3.12 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (2.11%) はセクター平均 (-34.04%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.76%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 21.43% は、4.66% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-16.19%) は部門平均 (ROE=13.19%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Innate Pharma S.A. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 4.6% | -0.6% |
| 90 日 | 29.2% | -37.6% | 5.9% |
| 1 年 | 2.1% | -34% | 23.5% |
IPHYF vs セクタ: Innate Pharma S.A. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 36.15% 上回りました。
IPHYF vs 市場: Innate Pharma S.A. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IPHYF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IPHYF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0406% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.4 $) は公正価格 (3.12 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.4 $) は公正価格より 30% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (31.46) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.28) はセクター全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.28) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.87) は、セクター全体の P/S 指標 (3.24) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.87) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-9.96) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.95) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9.96) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -17.01% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-17.01%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-52.93%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-16.19%) は、セクター全体の ROE (13.19%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-16.19%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.56%) は、セクター全体の ROA (6.14%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.56%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
