企業分析 Inchcape plc
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、13.24% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.77%) は部門平均 (ROE=-143.12%) よりも高い
短所
- 価格 (8.62 $) は公正評価 (1.75 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (6.24%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (12.65%) はセクター平均 (21.01%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Inchcape plc | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -3.3% | 0.9% |
| 90 日 | -23.4% | 2.5% | 9.4% |
| 1 年 | 12.7% | 21% | 32.4% |
INCPY vs セクタ: Inchcape plc は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -8.36% 大幅に下回りました。
INCPY vs 市場: Inchcape plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -19.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、INCPY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: INCPY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2433% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.62 $) は公正価格 (1.75 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.62 $) は公正価格より 79.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.3) はセクター全体のPER (45.49) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.3) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.3) はセクター全体の P/BV (-86.61) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.3) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3) は、セクター全体の損益指標 (6) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.99) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.75% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.75%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (62.6%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.77%) は、セクター全体の ROE (-143.12%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.77%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.25%) は、セクター全体の ROA (6.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.25%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.18%) は、セクター全体の ROIC (12.85%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.18%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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