OTC: IFJPY - Informa plc

半年間の収益性: -7.46%
セクタ: Consumer Discretionary

企業分析 Informa plc

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (-0.0152%) はセクター平均 (-32.88%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 13.39% は 100% を下回っており、25.78% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 価格 (20.68 $) は公正評価 (4.4 $) よりも高いです
  • 配当金 (2.09%) はセクター平均 (2.5%) を下回っています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=6.21%) は部門平均 (ROE=44.01%) よりも低いです

類似企業

Consumer Automotive Finance, Inc.

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Kering SA

Samsonite International S.A.

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Informa plc Consumer Discretionary 索引
7 日 -2.4% -15% 0.2%
90 日 -12% -31.5% 4.1%
1 年 -0% -32.9% 25%

IFJPY vs セクタ: Informa plc は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 32.86% 上回りました。

IFJPY vs 市場: Informa plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、IFJPY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: IFJPY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.000292% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 0.2987
ROE 6.21%
ROA 3.64%
ROIC 1.51%
Ebitda margin 29.36%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (20.68 $) は公正価格 (4.4 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (20.68 $) は公正価格より 78.7% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (50.03) はセクター全体のPER (48.07) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (50.03) は市場全体のPER (46.75) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.92) はセクター全体の P/BV (9.13) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.92) は市場全体の P/BV (-9.03) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.57) は、セクター全体の P/S 指標 (4.06) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.57) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも高いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (23.87) は、セクター全体の EV/EBITDA (29.27) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (23.87) は市場全体のEV/EBITDA (25.08) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 17.16% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (17.16%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (474.09%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.21%) は、セクター全体の ROE (44.01%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (6.21%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.64%) は、セクター全体の ROA (13.31%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (3.64%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.51%) は、セクター全体の ROIC (15.26%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.51%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (13.39%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 25.78% から 13.39% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 368.23%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 2.09% はセクター平均 '2.5% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 2.09% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 2.09% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (42.15%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

9. プロモーションフォーラム Informa plc

9.3. コメント