企業分析 IEH Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (6 $) は適正価格 (10.4 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (38.71%) はセクター平均 (4.6%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (65.46%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 9.62% は、3.74% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-11.09%) は部門平均 (ROE=15.43%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| IEH Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.7% | -1% | 0.6% |
| 90 日 | 8.6% | -7.1% | 2.1% |
| 1 年 | 38.7% | 4.6% | 25.1% |
IEHC vs セクタ: IEH Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 34.11% 上回りました。
IEHC vs 市場: IEH Corporation は過去 1 年間で市場を 13.66% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IEHC は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IEHC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7444% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6 $) は公正価格 (10.4 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6 $) は公正価格より 73.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.47) はセクター全体のPER (73.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.47) は市場全体のPER (46.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6809) はセクター全体の P/BV (5.71) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6809) は市場全体の P/BV (-9.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6896) は、セクター全体の損益指標 (5.1) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6896) は市場全体の損益指標 (4.84) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.91) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.42) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.91) は市場全体のEV/EBITDA (25.09) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -42.44% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-42.44%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-23.2%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-11.09%) は、セクター全体の ROE (15.43%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-11.09%) は市場全体の ROE (-8.19%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-9.29%) は、セクター全体の ROA (7.01%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-9.29%) は市場全体の ROA (4.87%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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