企業分析 iCoreConnect Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.618 $) は適正価格 (1.99 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.56%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-53.88%) はセクター平均 (-1.49%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 44.2% は、37.92% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-349.93%) は部門平均 (ROE=13.38%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| iCoreConnect Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -19.5% | -11.3% | 1.2% |
| 90 日 | -83.3% | 3.8% | -5.2% |
| 1 年 | -53.9% | -1.5% | 9.5% |
ICCT vs セクタ: iCoreConnect Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -52.39% 大幅に下回りました。
ICCT vs 市場: iCoreConnect Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -63.39% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「OTC」の他の市場よりも ICCT の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: ICCT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.04% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.618 $) は公正価格 (1.99 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.618 $) は公正価格より 222% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (31.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.27) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.41) はセクター全体の P/BV (3.11) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.41) は市場全体の P/BV (-8.34) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.32) は、セクター全体の損益指標 (3.24) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.32) は市場全体の損益指標 (4.75) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-1.93) は、セクター全体の EV/EBITDA (10.14) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-1.93) は市場全体のEV/EBITDA (28.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 68.87% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (68.87%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-30.82%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-349.93%) は、セクター全体の ROE (13.38%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-349.93%) は市場全体の ROE (4.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-99.14%) は、セクター全体の ROA (6.25%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-99.14%) は市場全体の ROA (16.49%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.56%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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