企業分析 Horizon Oil Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.12 $) は適正価格 (0.1412 $) よりも低いです
- 配当金 (23.33%) はセクター平均 (6.63%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-9.09%) はセクター平均 (-26.2%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=28.94%) は部門平均 (ROE=13.36%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 12.6% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Horizon Oil Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -23.1% | 0.2% | -0.9% |
| 90 日 | -16.7% | -9.3% | 5.1% |
| 1 年 | -9.1% | -26.2% | 22.7% |
HZNFF vs セクタ: Horizon Oil Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 17.11% 上回りました。
HZNFF vs 市場: Horizon Oil Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.82% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HZNFF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HZNFF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1748% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.12 $) は公正価格 (0.1412 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (0.12 $) は公正価格よりわずかに 17.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.77) はセクター全体のPER (14.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.77) は市場全体のPER (46.91) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.73) はセクター全体の P/BV (1.38) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.73) は市場全体の P/BV (-8.98) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.04) は、セクター全体の P/S 指標 (1.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.04) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (5.66) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (25.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -26.45% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-26.45%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-81.49%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.94%) は、セクター全体の ROE (13.36%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (28.94%) は市場全体の ROE (-8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.32%) は、セクター全体の ROA (5.84%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.32%) は市場全体の ROA (4.85%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (8.81%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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