企業分析 Hexagon AB (publ)
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-16.55%) はセクター平均 (-32.92%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (9.38 $) は公正評価 (2.52 $) よりも高いです
- 配当金 (1.26%) はセクター平均 (64.18%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 23.36% は、21.87% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.62%) は部門平均 (ROE=15.44%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hexagon AB (publ) | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.4% | -1.9% | 2.8% |
| 90 日 | -6.7% | -38% | 2.7% |
| 1 年 | -16.5% | -32.9% | 26% |
HXGBY vs セクタ: Hexagon AB (publ) は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 16.38% 上回りました。
HXGBY vs 市場: Hexagon AB (publ) は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -42.54% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HXGBY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HXGBY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3182% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (9.38 $) は公正価格 (2.52 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (9.38 $) は公正価格より 73.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.02) はセクター全体のPER (72.97) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.02) は市場全体のPER (46.99) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.92) はセクター全体の P/BV (5.7) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.92) は市場全体の P/BV (-8.99) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.24) は、セクター全体の P/S 指標 (5.1) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.24) は市場全体の損益指標 (4.88) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (22.39) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.89) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 7.79% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.79%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-23.2%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.62%) は、セクター全体の ROE (15.44%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.62%) は市場全体の ROE (-8.21%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.11%) は、セクター全体の ROA (7.01%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (5.11%) は市場全体の ROA (4.86%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.55%) は、セクター全体の ROIC (13.96%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.55%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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