企業分析 Helios Towers plc
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (64.12%) はセクター平均 (20.68%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=150.3%) は部門平均 (ROE=7.37%) よりも高い
短所
- 価格 (1.4 $) は公正評価 (1.26 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (398.22%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 76.81% は、61.71% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Helios Towers plc | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.5% | 0.9% | -0.1% |
| 90 日 | -16.5% | 1.4% | 8.8% |
| 1 年 | 64.1% | 20.7% | 31.7% |
HTWSF vs セクタ: Helios Towers plc は、過去 1 年間で「Telecom」セクターを 43.43% 上回りました。
HTWSF vs 市場: Helios Towers plc は過去 1 年間で市場を 32.41% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HTWSF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HTWSF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.23% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.4 $) は公正価格 (1.26 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.4 $) は公正価格より 10% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (433.18) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-30.14) はセクター全体の P/BV (1.36) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-30.14) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.57) は、セクター全体の損益指標 (1.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.57) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.84) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.84) は市場全体のEV/EBITDA (23.95) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.92% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.92%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (15.24%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (150.3%) は、セクター全体の ROE (7.37%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (150.3%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-4.67%) は、セクター全体の ROA (2.55%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-4.67%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-3.58%) は、セクター全体の ROIC (6.13%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-3.58%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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