企業分析 The Hong Kong and China Gas Company Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.79 $) は適正価格 (1.2 $) よりも低いです
- 配当金 (5.6%) はセクター平均 (4.93%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (19.18%) はセクター平均 (-34.6%) よりも高くなっています。
短所
- 現在の負債レベル 35.91% は、27.85% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.32%) は部門平均 (ROE=11.23%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Hong Kong and China Gas Company Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.3% | -1% | 7.2% |
| 90 日 | 23.9% | -42.4% | -8.8% |
| 1 年 | 19.2% | -34.6% | 8.2% |
HOKCY vs セクタ: The Hong Kong and China Gas Company Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 53.78% 上回りました。
HOKCY vs 市場: The Hong Kong and China Gas Company Limited は過去 1 年間で市場を 10.94% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HOKCY は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HOKCY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3688% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.79 $) は公正価格 (1.2 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.79 $) は公正価格より 51.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.78) はセクター全体のPER (18.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.78) は市場全体のPER (61.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.46) はセクター全体の P/BV (1.63) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.46) は市場全体の P/BV (-2.12) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.82) は、セクター全体の損益指標 (4.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.82) は市場全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（13.21）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.94）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.21) は市場全体のEV/EBITDA (44.24) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 0.1991% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0.1991%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-41.24%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.32%) は、セクター全体の ROE (11.23%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.32%) は市場全体の ROE (29.21%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.81%) は、セクター全体の ROA (3.23%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.81%) は市場全体の ROA (29.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.86%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (11.04%) よりも低いです。
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