企業分析 Hammerson plc
1. 再開する
長所
- 配当金 (29.17%) はセクター平均 (9.7%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (18.75%) はセクター平均 (-2.55%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2.98 $) は公正評価 (1.79 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 37.54% は、34.24% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.66%) は部門平均 (ROE=2.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hammerson plc | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -87.2% | 0.4% | -2.5% |
| 90 日 | -87.6% | -7.2% | -7.5% |
| 1 年 | 18.8% | -2.6% | 8.2% |
HMSNF vs セクタ: Hammerson plc は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 21.3% 上回りました。
HMSNF vs 市場: Hammerson plc は過去 1 年間で市場を 10.55% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「OTC」の他の市場よりも HMSNF の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: HMSNF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3606% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.98 $) は公正価格 (1.79 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.98 $) は公正価格より 39.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (31.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (51.38) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7179) はセクター全体の P/BV (1.12) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7179) は市場全体の P/BV (-9.02) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (10.86) は、セクター全体の P/S 指標 (5.75) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.86) は市場全体の損益指標 (4.71) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (52.1) は、セクター全体の EV/EBITDA (116.97) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（52.1）は市場全体のEV/EBITDA（27.8）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.21% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.21%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-55.89%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.66%) は、セクター全体の ROE (2.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.66%) は市場全体の ROE (5.09%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.51%) は、セクター全体の ROA (1.12%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.51%) は市場全体の ROA (16.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-7.47%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-7.47%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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