企業分析 Hammerson plc
1. 再開する
長所
- 価格 (0.34 $) は適正価格 (2.1 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (12.96%) はセクター平均 (-16.45%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (3.76%) はセクター平均 (9.49%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 37.54% は、33.78% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.66%) は部門平均 (ROE=1.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hammerson plc | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -90.4% | -12.5% | 1.7% |
| 90 日 | -11.5% | -25.6% | 6.1% |
| 1 年 | 13% | -16.4% | 31.4% |
HMSNF vs セクタ: Hammerson plc は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 29.4% 上回りました。
HMSNF vs 市場: Hammerson plc は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.45% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HMSNF は「OTC」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HMSNF の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2492% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.34 $) は公正価格 (2.1 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.34 $) は公正価格より 517.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (25.76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (53.07) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7179) はセクター全体の P/BV (0.6983) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7179) は市場全体の P/BV (-9.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (10.86) は、セクター全体の P/S 指標 (4.04) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.86) は市場全体の損益指標 (5.18) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (52.1) は、セクター全体の EV/EBITDA (110.88) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（52.1）は市場全体のEV/EBITDA（23.95）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.25% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (2.09%) は、5 年間の平均リターン (-18.25%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (2.09%) は、セクターの収益 (39.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.66%) は、セクター全体の ROE (1.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.66%) は市場全体の ROE (-2.01%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.51%) は、セクター全体の ROA (9.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.51%) は市場全体の ROA (8.98%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-7.47%) は、セクター全体の ROIC (4.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-7.47%) は市場全体の ROIC (11.03%) よりも低いです。
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